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Nel trading bilaterale di investimenti in valuta estera, la maggior parte dei trader forex di successo è autodidatta.
A livello globale, è difficile trovare corsi universitari specificamente incentrati sul trading di investimenti forex. Anche altri settori degli investimenti finanziari, come azioni e futures, non dispongono di istituti specializzati che offrano un insegnamento sistematico. Ciò dimostra che le conoscenze e le competenze richieste per il trading di investimenti richiedono principalmente che i trader le esplorino e le padroneggino con i propri sforzi. Questo processo di autoapprendimento comprende non solo lo studio dei meccanismi di mercato, delle strategie di trading e della gestione del rischio, ma anche l'osservazione delle dinamiche di mercato e l'accumulo di esperienza pratica.
In Cina, il settore del trading di investimenti è soggetto a determinate restrizioni e divieti. Al momento della stesura di questo articolo, non esistono società o piattaforme di brokeraggio forex legali. In questo contesto, anche se le università cinesi offrono corsi di trading di investimenti, i laureati faticano a trovare opportunità pratiche pertinenti all'interno del Paese. Ciò rende il trading sul forex un settore relativamente di nicchia e difficile da penetrare.
Tuttavia, da un altro punto di vista, questa restrizione significa anche una concorrenza relativamente scarsa. Per coloro che sono disposti a investire tempo e impegno per formarsi sul forex trading, potrebbero trovare un maggiore potenziale di crescita in questo settore. Sebbene il forex trading non sia ancora completamente aperto in Cina, con la graduale internazionalizzazione del mercato finanziario, la domanda e l'interesse per il forex trading stanno gradualmente aumentando.
I trader sul forex devono accumulare un patrimonio di conoscenze, buon senso, esperienza e tecniche attraverso lo studio autonomo, e anche impegnarsi in una formazione psicologica per affinare la propria mentalità. Questo non è solo un processo di accumulo di conoscenze, ma anche un processo di coltivazione della propria mentalità. Quando i trader acquisiscono una profonda comprensione, padronanza e comprensione approfondita di tutti gli aspetti del forex trading, inclusi conoscenza, buon senso, esperienza, competenze e psicologia, saranno in grado di affrontare con maggiore sicurezza le fluttuazioni e le sfide del mercato. Sebbene questo processo autodidatta sia impegnativo, i risultati positivi possono portare ricche ricompense, garantendo una vita facile e confortevole.
Nel panorama del trading bidirezionale del mercato valutario, una realtà fondamentale che deve essere chiaramente compresa è che il mercato valutario è intrinsecamente uno scenario di investimento ad alto rischio e basso rendimento. L'equilibrio tra redditività ed esposizione al rischio è spesso sfavorevole per il trader medio.
Pertanto, per la maggior parte dei potenziali partecipanti, se esistono altre opzioni di investimento più adatte alla loro tolleranza al rischio e alle aspettative di profitto, è razionale evitare di dedicarsi facilmente al trading valutario. Questo consiglio non nega il valore di investimento del mercato valutario, ma si basa piuttosto su considerazioni oggettive delle sue attuali caratteristiche di mercato e delle capacità del trader medio.
Osservando le tendenze di mercato degli ultimi due decenni, la logica di trading e i modelli di profitto del mercato valutario hanno subito cambiamenti significativi. L'esempio più rappresentativo è il graduale abbandono del metodo del breakout trading. La causa principale di questo fenomeno risiede nel continuo indebolimento del trend dei cambi valutari. A livello globale, gli orientamenti di politica monetaria delle principali banche centrali sono diventati una variabile chiave che influenza l'andamento dei tassi di cambio. Per stimolare la crescita economica e mantenere la competitività delle esportazioni, la maggior parte delle banche centrali ha implementato politiche di bassi tassi di interesse a lungo termine, con alcune economie che sono persino entrate in territorio negativo. Allo stesso tempo, per evitare che eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio influiscano sulle loro economie, le banche centrali intervengono frequentemente sul mercato dei cambi (ad esempio attraverso acquisti e vendite dirette di valuta estera e aggiustamenti delle riserve valutarie) per mantenere i tassi di cambio entro un intervallo ristretto. Questa combinazione di "bassi tassi di interesse e interventi incisivi" riduce direttamente il potenziale di tendenze unilaterali a lungo termine dei tassi di cambio, privando le strategie di breakout trading della "continuità di trend" su cui fanno affidamento. Le strategie di breakout trading sono progettate per trarre profitto dai movimenti di trend dopo che i tassi di cambio hanno superato i livelli di prezzo chiave. Tuttavia, quando i trend faticano a formarsi o sono di durata estremamente breve, i margini di profitto di questa strategia si riducono notevolmente, portando infine al suo graduale abbandono da parte dei trader tradizionali.
Il fallimento di FX Concepts, un fondo globale di cambio valuta, fornisce un esempio lampante della natura carente di trend del mercato valutario. Il fallimento di una società di gestione fondi un tempo rinomata, specializzata nel trading sui trend del forex, non solo riflette i limiti di una singola strategia di fronte alle mutevoli condizioni di mercato, ma sottolinea anche l'attuale realtà di una diffusa mancanza di trend chiari nel mercato forex. Quando anche i più esperti cercatori di trend faticano a ottenere profitti duraturi, è facile immaginare quanto sia difficile per i trader ordinari trarre profitto dal trading sui trend. Attualmente, i trend del forex sono sempre più caratterizzati da un elevato grado di consolidamento: anche piccole fluttuazioni a breve termine spesso tornano rapidamente a oscillare a causa di interventi delle banche centrali o di aggiustamenti delle politiche, rendendo difficile la sostenibilità dei trend. Ciò complica ulteriormente l'applicazione delle strategie tradizionali basate sui trend, come il breakout trading, e ha un impatto anche sull'attività di trading nel mercato forex nel suo complesso.
Dal punto di vista dell'attuale struttura di trading del mercato, il trading forex a breve termine è diventato sempre più marginale, con un calo significativo dei partecipanti. Ciò ha portato a una stagnazione generale nel mercato globale degli investimenti forex. Questo fenomeno è strettamente correlato alla mancanza di trend nelle valute forex. La logica del profitto nel trading a breve termine si basa sulle fluttuazioni di mercato a breve termine, che richiedono un certo grado di spread del tasso di cambio in un breve periodo di tempo. Tuttavia, l'attuale sistema dei tassi di interesse delle principali valute è fortemente ancorato al dollaro statunitense. I tassi di interesse della maggior parte delle valute sono strettamente legati al dollaro statunitense, con conseguenti differenziali di tasso di interesse relativamente stabili tra le diverse valute, che a loro volta attenuano le fluttuazioni del tasso di cambio a breve termine. Questo schema "tasso di interesse ancorato + intervallo ristretto di fluttuazioni" rende difficile per i trader a breve termine trovare punti di ingresso attesi e opportunità di profitto. Anche se dedicano molto tempo ed energie al monitoraggio del mercato, spesso faticano a ottenere profitti stabili a causa di una volatilità insufficiente o eccessiva. Questo porta in ultima analisi a un numero crescente di trader ad abbandonare le negoziazioni a breve termine, aggravando ulteriormente la stagnazione del mercato.
Se estendiamo l'orizzonte temporale agli ultimi decenni, la strategia di "svalutazione competitiva" delle principali banche centrali ha profondamente plasmato la natura a basso rendimento del mercato valutario. Per ottenere un vantaggio nella competizione commerciale internazionale, le banche centrali di tutto il mondo hanno generalmente adottato politiche monetarie accomodanti (come tagli dei tassi di interesse e allentamento quantitativo) per deprezzare moderatamente le proprie valute. Questa tendenza politica del "beggar-thy-neighbor" ha reso i tassi di interesse bassi, pari a zero e persino negativi la norma nella politica monetaria globale. Per evitare che un eccessivo deprezzamento della valuta inneschi deflussi di capitali o pressioni inflazionistiche, la banca centrale è stata costretta a intensificare gli interventi sul mercato valutario per mantenere i prezzi delle valute entro un intervallo ristretto e predefinito. Nel lungo periodo, questo orientamento politico ha gradualmente ridotto il trading sul mercato valutario a un investimento "a basso rischio, basso rendimento e alta volatilità". La riduzione delle fluttuazioni del tasso di cambio abbassa direttamente il limite massimo dei profitti, mentre l'incertezza dell'intervento delle banche centrali mantiene i rischi potenziali, creando un "disallineamento rischio-rendimento" e riducendone costantemente l'attrattiva per gli investitori razionali alla ricerca di un rapporto rischio-rendimento equilibrato.
Anche se alcuni trader riconoscono le caratteristiche del mercato e scelgono di abbandonare strategie a breve termine e pesanti a favore di strategie a lungo termine più leggere, si trovano comunque ad affrontare la sfida fondamentale della natura umana: l'interferenza dell'avidità e della paura. Il vantaggio principale di una strategia a lungo termine e leggera risiede nella sua capacità di mitigare l'impatto delle fluttuazioni a breve termine sul conto diversificando il rischio ed estendendo il ciclo di trading. Tuttavia, ciò non elimina il rischio di interferenza emotiva. Quando il mercato è in una direzione favorevole e i profitti non realizzati sono in aumento, l'avidità può indurre i trader a violare la strategia consolidata e ad aumentare ciecamente le posizioni alla ricerca di rendimenti più elevati, perdendo infine il controllo del rischio a causa di posizioni eccessive. Quando il mercato subisce un pullback, con i profitti non realizzati che si invertono o addirittura si trasformano in perdite non realizzate, la paura può indurre i trader a tagliare frettolosamente le perdite, perdendo le successive inversioni di mercato. Pertanto, gli investitori esperti a lungo termine spesso scelgono di investire numerose posizioni leggere lungo le medie mobili. Le medie mobili rappresentano il trend di mercato a medio-lungo termine e affidarsi a queste per stabilire le posizioni garantisce che la strategia sia allineata al trend. Questo approccio diversificato riduce al minimo l'esposizione al rischio di ogni singola posizione, evitando sia l'avidità alimentata da eccessivi profitti non realizzati da una singola posizione, sia la pressione alimentata dalla paura di ingenti perdite non realizzate da una singola posizione. Ciò consente ai trader di mantenere una mentalità e un ritmo di trading relativamente stabili in mezzo alle fluttuazioni del mercato, riducendo al minimo l'influenza delle emozioni sul processo decisionale.
Tuttavia, il trading sui cambi rimane una delle tipologie di investimento finanziario più complesse. Questo è ulteriormente rafforzato dalla struttura degli operatori del settore: in altri settori finanziari come azioni, futures e materie prime, i fondi quantitativi sono diventati importanti attori del mercato e numerose istituzioni hanno ottenuto profitti stabili attraverso il trading programmatico. Tuttavia, nel mercato dei cambi, le società specializzate nel trading quantitativo e che raggiungono una redditività a lungo termine sono estremamente rare. Questa differenza non è dovuta a limitazioni tecniche, ma piuttosto alle caratteristiche uniche del mercato dei cambi. La casualità degli interventi delle banche centrali, l'irregolarità delle fluttuazioni dei tassi di cambio e la repentinità dei rischi politici rendono difficile per i modelli quantitativi catturare efficacemente le tendenze del mercato, con conseguenti tassi di vincita e stabilità molto inferiori rispetto ad altri mercati. Questa scarsità di istituzioni quantitative riflette indirettamente la difficoltà di generare profitti nel trading sui cambi e rafforza ulteriormente la realtà che "il mercato dei cambi è una delle tipologie di investimento finanziario più difficili in cui fare soldi".
In sintesi, le attuali caratteristiche di "alto rischio, basso profitto" del mercato forex sono il risultato di molteplici fattori, tra cui il contesto politico, la struttura del mercato e le sfide della natura umana. Per i trader ordinari, privi di conoscenze professionali, di un sistema di trading maturo, di un forte controllo emotivo e di una sufficiente tolleranza al rischio, dedicarsi al forex comporta spesso un elevato rischio di perdita. Pertanto, quando esistono altre opzioni di investimento più adatte, è essenziale evitare il forex trading. Questo sia per proteggere i propri fondi, sia per una decisione razionale basata sulla realtà del mercato. Coloro che scelgono ancora di partecipare al forex trading, devono comprendere chiaramente le sfide del mercato e abbandonare l'illusione di una ricchezza rapida. Attraverso l'apprendimento e la pratica a lungo termine, devono sviluppare gradualmente strategie di trading e sistemi di controllo del rischio che si adattino alle caratteristiche del mercato. Solo allora potranno raggiungere la sopravvivenza a lungo termine e una redditività limitata nel mercato forex.
Nel trading forex bidirezionale, il comportamento e la mentalità dei trader presentano spesso un netto contrasto.
Coloro che subiscono perdite spesso scelgono di rimanere in silenzio, sopportando silenziosamente le perdite finanziarie e la frustrazione interiore. Potrebbero riflettere sulle proprie strategie di trading, modificare la propria mentalità e prepararsi a ricominciare. Tuttavia, questa reticenza non è dovuta a una riluttanza a condividere; piuttosto, è perché comprendono profondamente che, date le complessità del mercato forex, la loro esperienza potrebbe non essere degna di vanto e potrebbe persino diventare oggetto di scherno.
Nel frattempo, i trader che realizzano piccoli profitti spesso decantano a gran voce i propri successi. Questo comportamento è comprensibile, poiché per i trader alle prime armi ogni vittoria è fonte di immensa soddisfazione psicologica. Sono ansiosi di condividere la loro gioia con gli altri, un desiderio che, in una certa misura, riflette la natura umana. Tuttavia, man mano che i profitti diventano la norma, man mano che i trader si abituano alle fluttuazioni del mercato e all'accumulo di guadagni, questo bisogno di vantarsi diminuisce gradualmente. Per loro, i profitti non sono più una novità, ma il risultato inevitabile del loro duro lavoro e della loro saggezza.
I trader che ottengono profitti stabili e una ricchezza sostanziale spesso scelgono di mantenere un basso profilo, costruendo fortuna in silenzio. Sanno che nel mercato forex, mantenere un basso profilo è una forma di autoprotezione. Nella vita reale, vantarsi eccessivamente porta spesso a problemi inutili e può persino essere pericoloso. Soprattutto nel settore finanziario, il rapido accumulo di ricchezza attira spesso l'attenzione, che può essere carica di gelosia e malizia. Pertanto, per il bene della loro sicurezza personale e finanziaria, scelgono di mantenere un basso profilo ed evitare di diventare bersaglio di critiche pubbliche.
Questo fenomeno esiste non solo nel settore degli investimenti forex, ma anche in altri settori. Che si tratti di trader sui mercati finanziari o di professionisti di altri settori, i modelli di comportamento delle persone di fronte al successo e al fallimento sono spesso profondamente influenzati dalla natura umana. Chi subisce perdite sceglie il silenzio perché ha bisogno di tempo per elaborare e riflettere; chi realizza piccoli profitti sceglie di condividere perché cerca riconoscimento e incoraggiamento esterni; e chi realizza profitti stabili sceglie di mantenere un basso profilo perché sa che mantenere un basso profilo è il modo migliore per proteggere se stesso e il proprio patrimonio.
Nell'arena del trading bidirezionale del mercato valutario, si verifica un fenomeno molto comune e rappresentativo: molti trader forex dimostrano una logica chiara e coerenza durante l'analisi di mercato, dimostrando un certo livello di competenza nell'interpretazione degli indicatori tecnici, nella determinazione della direzione del trend e nella valutazione dell'impatto delle notizie. Tuttavia, una volta entrati nella fase di trading vera e propria, spesso cadono in un pantano di perdite, a volte persino catastrofiche.
Questa discrepanza tra analisi e pratica non è dovuta alla mancanza di capacità analitica del trader, ma piuttosto all'effetto combinato di molteplici fattori, tra cui il posizionamento nel ruolo, lo stato psicologico, il controllo del rischio e la disciplina nello scenario di trading. Riflette profondamente la caratteristica fondamentale del trading sul forex: "È facile da capire, ma difficile da praticare".
Dal punto di vista del ruolo e della mentalità del trader, la differenza fondamentale tra la fase di analisi e quella di pratica risiede nel passaggio tra i ruoli di "spettatore" e "addetto ai lavori". Quando analizzano il mercato, i trader si trovano in una posizione di "spettatore". Non devono affrontare direttamente le fluttuazioni dei loro guadagni e perdite in conto capitale, il che consente loro di osservare il mercato da una prospettiva relativamente oggettiva e razionale. Non provano la paura e l'ansia di potenziali perdite finanziarie, né l'avidità e l'impulsività di potenziali opportunità di profitto. Le loro emozioni rimangono stabili e la loro interpretazione delle informazioni di mercato e l'analisi della logica dei trend sono più in linea con la realtà oggettiva. Questa mentalità "disinteressata" consente ai trader di sfruttare appieno le proprie capacità professionali durante la fase di analisi e di elaborare strategie di trading chiare e realizzabili.
Tuttavia, quando il trader passa alla fase operativa vera e propria, il suo ruolo diventa quello di "insider" e i suoi guadagni e perdite in tempo reale sono direttamente collegati ai propri interessi, il che porta a un cambiamento radicale nella sua mentalità. Anche se si giunge alla conclusione corretta nella fase di analisi, è facile cadere in uno stato irrazionale a causa dell'interferenza emotiva dopo essere entrati nell'operatività vera e propria: quando il mercato si sviluppa in una direzione favorevole, l'avidità può indurre i trader a perseguire eccessivamente guadagni a breve termine e a non essere disposti a interrompere i profitti in tempo secondo la strategia preimpostata, il che alla fine porterà a prese di profitto o addirittura a perdite. Quando il mercato va contro le aspettative e si verificano perdite, la paura può far perdere loro la capacità di giudizio, costringendoli a interrompere frettolosamente le perdite e a perdere le successive opportunità di inversione, o ad aumentare ciecamente le posizioni controtendenza nel tentativo di "recuperare l'investimento iniziale” amplificando ulteriormente le perdite. Questa “fluttuazione emotiva guidata da interessi acquisiti” diventa il principale ostacolo alla coerenza tra analisi e operatività effettiva, distorcendo idee di trading precedentemente chiare durante l'esecuzione.
Oltre ai fattori psicologici, anche la mancanza di una strategia di gestione delle posizioni o un'implementazione inadeguata sono una delle ragioni principali della discrepanza tra analisi e operatività effettiva. Anche se l'analisi di mercato di un trader è completamente corretta, senza un piano di gestione delle posizioni scientifico e solido, un singolo errore operativo può portare a una perdita totale. Ad esempio, dopo aver confermato la direzione del trend, alcuni trader adottano ciecamente una posizione elevata alla ricerca di rendimenti più elevati, anche se il trend generale del mercato è in linea con le aspettative. Tuttavia, se si verifica una correzione a breve termine durante il periodo, l'esposizione al rischio associata alla posizione elevata verrà immediatamente amplificata. Una volta che la correzione supera le aspettative, potrebbe innescare il rischio di una richiesta di margine e i risultati dell'analisi corretti nella fase iniziale verranno immediatamente annullati. Al contrario, se si riesce a combinare una rigorosa gestione delle posizioni nella pratica, come l'impostazione del rapporto di esposizione al rischio singolo in base all'entità del capitale (di solito si consiglia di non (per superare il 2%-5% del capitale) e utilizzando un metodo di costruzione graduale delle posizioni per ridurre l'impatto delle fluttuazioni a breve termine, anche in caso di piccole deviazioni di mercato, si può lasciare spazio per aggiustamenti successivi ed evitare di ritrovarsi in una situazione disperata a causa di un singolo errore. Ciò dimostra anche indirettamente che il trading maturo richiede non solo un'analisi corretta, ma anche un'integrazione approfondita delle conclusioni dell'analisi con gli strumenti di controllo del rischio.
Inoltre, l'eccessiva fiducia dei trader nelle proprie capacità analitiche, unita alla tendenza umana intrinseca a non essere disposti ad adattarsi al cambiamento, può esacerbare la discrepanza tra analisi e applicazione pratica. Alcuni trader, avendo sviluppato un quadro analitico fisso attraverso la pratica a lungo termine e avendo ottenuto un certo successo all'interno di tale quadro, sviluppano gradualmente un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità, credendo di poter prevedere con precisione le tendenze del mercato e ignorando la natura dinamica del mercato valutario. Quando le tendenze del mercato cambiano leggermente a causa di fattori come le ultime notizie o gli aggiustamenti nei flussi di capitale, questi trader sono spesso riluttanti a rivedere tempestivamente le loro conclusioni analitiche originali. Aggrappandosi al loro pensiero consolidato, tentando di manipolare il mercato. Spesso "seguono il proprio giudizio" invece di adattarsi proattivamente ai cambiamenti del mercato, subendo infine perdite quando la tendenza si inverte. Questa "rigidità cognitiva" è essenzialmente una manifestazione delle debolezze umane di "arroganza" e "resistenza al cambiamento". Induce i trader ad allontanarsi dal principio fondamentale di "seguire il mercato" nella pratica, diventando "prigionieri" dei propri schemi analitici.
Vale la pena notare che questo fenomeno di "disconnessione tra analisi e pratica" non è esclusivo del mercato forex; è prevalente in tutti i settori tradizionali e la logica sottostante è molto comune. Che si tratti di gestione della produzione nell'industria manifatturiera, piani teorici di ottimizzazione dei processi di produzione senza un'implementazione dettagliata in loco possono portare a fallimenti. Questo può portare a una riduzione dell'efficienza, non a un aumento dell'efficienza; o nel settore dei servizi, del servizio clienti, è improbabile che standard di servizio perfetti si traducano in effettiva soddisfazione del cliente senza un'implementazione disciplinata da parte dei dipendenti; o nella gestione delle colture agricole, anche i piani di semina scientifica possono essere esposti al rischio di riduzione della resa. se ignorano i cambiamenti dinamici del meteo, del terreno e di altri fattori. Tutti questi casi confermano il principio secondo cui "esiste un divario naturale tra analisi teorica e implementazione pratica". La chiave per colmare questo divario risiede spesso nell'attenta cura dei dettagli, nell'adattabilità al cambiamento e nell'aderenza alla disciplina. Questo si allinea perfettamente con i requisiti del trading forex: l'analisi deve essere integrata con dettagli pratici, le strategie devono essere adattate dinamicamente e la disciplina deve essere rigorosamente applicata.
Tornando al mercato del forex, anche gli analisti professionisti si trovano ad affrontare dilemmi simili. Molti analisti che eccellono nell'interpretazione del mercato e nell'elaborazione delle strategie possono anche subire perdite quando partecipano personalmente al trading in tempo reale. Il motivo principale è che la responsabilità principale degli analisti è quella di fornire analisi di mercato oggettive e raccomandazioni strategiche senza dover sostenere direttamente rischi finanziari, mentre il trading in tempo reale richiede non solo capacità analitiche, ma anche una rigorosa disciplina, ad esempio se riescono a resistere agli impulsi quando il mercato non raggiunge il punto di ingresso preimpostato, se riescono a bloccare risolutamente le perdite quando si verificano e se riescono a bloccare i profitti come pianificato quando i profitti superano le aspettative. Alcuni analisti spesso non hanno questa capacità. "disciplina" nelle operazioni in tempo reale, con conseguenti risultati di analisi errati. L'incapacità di eseguire strategie di alta qualità porta infine a perdite. Ciò dimostra ulteriormente che il successo nel trading forex non è solo una vittoria della "conoscenza", ma anche una vittoria dell'"azione". Solo integrando capacità analitiche, gestione della mentalità, controllo del rischio ed esecuzione disciplinata si può veramente raggiungere l'unità tra analisi ed esecuzione, liberandosi dal dilemma di "analisi solida, ma esecuzione disordinata".
In sintesi, la discrepanza tra analisi ed esecuzione nel trading forex è il risultato di una complessa interazione di fattori, tra cui l'impatto del cambio di ruolo a livello mentale, la gestione della posizione a livello di rischio e, ancora più strettamente, le debolezze umane e l'esecuzione disciplinata. Per affrontare questo problema, i trader devono: Dobbiamo affrontare la questione da più prospettive: in termini di mentalità, dobbiamo imparare a distinguere tra ruoli analitici e pratici, coltivando una mentalità "da insider" attraverso il trading simulato e il metodo "tentativo ed errore" con piccole quantità di capitale. Per quanto riguarda il controllo del rischio, dobbiamo stabilire un sistema scientifico di gestione delle posizioni per mantenere i rischi individuali entro un intervallo gestibile. In termini di cognizione, dobbiamo abbandonare l'eccessiva fiducia nelle nostre capacità analitiche, mantenere il timore reverenziale delle fluttuazioni del mercato e adattarci proattivamente agli aggiustamenti di tendenza. In termini di disciplina, dobbiamo sviluppare piani di trading chiari e aderirvi rigorosamente, evitando mosse irrazionali e guidate dalle emozioni. Solo in questo modo possiamo gradualmente ridurre il divario tra analisi e applicazione pratica e ottenere profitti più stabili nel trading forex.
Nel trading forex bidirezionale, i trader con capitale limitato spesso affrontano sfide significative e faticano a ottenere profitti stabili.
Sebbene il mercato forex offra strumenti di leva finanziaria, consentendo agli investitori di operare su larga scala con meno capitale, la leva finanziaria è un'arma a doppio taglio: se da un lato amplifica i rendimenti, dall'altro amplifica esponenzialmente i rischi. Per i trader al dettaglio con un capitale ridotto, il capitale limitato spesso li costringe ad adottare Strategie di trading ad alta leva finanziaria e posizioni pesanti nel tentativo di ottenere rendimenti elevati in un breve periodo di tempo. Tuttavia, questa strategia è soggetta a rapide fluttuazioni dei fondi del conto, rendendo facile perdere denaro se l'andamento del mercato si discosta dalle aspettative. Le richieste di margine possono comportare perdite.
Al contrario, i grandi investitori hanno vantaggi distinti nel mercato forex. Possono gestire meglio le proprie posizioni, adattandole in modo flessibile in base alle condizioni di mercato, controllando efficacemente il rischio. Inoltre, i grandi investitori tendono a essere più tolleranti e meno suscettibili all'impazienza dovuta alle fluttuazioni di mercato a breve termine. Preferiscono una filosofia di investimento a lungo termine, ottenendo una crescita costante del patrimonio attraverso il mantenimento a lungo termine e l'accumulo graduale di rendimenti, piuttosto che frequenti operazioni a breve termine, fortemente ponderate, volte a ottenere grandi profitti in un breve periodo di tempo. Questa prudente strategia di investimento offre ai grandi investitori maggiori possibilità di sopravvivenza e crescita nel mercato forex.
Su Internet esiste un mito comune secondo cui i trader che padroneggiano le tecniche di trading forex non esauriscono mai i fondi. Questa visione si basa in realtà sulla speculazione di coloro che non hanno una profonda conoscenza del trading sul forex. Il trading sul forex è intrinsecamente un investimento a bassa volatilità, basso rischio e basso rendimento. A causa delle fluttuazioni relativamente ridotte del mercato forex e della rarità di trend sostenuti e di ampia portata, il trading sul forex è più impegnativo di tutti gli altri tipi di investimento.
Una semplice analogia illustra questo punto: se un trader sul forex vuole guadagnare 10 milioni di dollari con 10.000 dollari, potrebbe volerci una vita; mentre, se vuole guadagnare 10.000 dollari con 10 milioni di dollari, potrebbe bastare una settimana. Questo illustra chiaramente l'importanza della gestione del capitale. L'importanza della scalabilità negli investimenti sul forex.
I trader che padroneggiano veramente le tecniche di trading sul forex, o possiedono un capitale iniziale sufficiente per navigare sul mercato con facilità, oppure sono abbastanza fortunati da essere individuati da un grande investitore che poi opera per loro conto. Tuttavia, in realtà, i grandi investitori che comprendono veramente il trading di investimenti generalmente non hanno bisogno di qualcun altro che operi per loro. Trading non richiede molto tempo, lasciando loro poco tempo libero. Preferiscono gestire i propri fondi, operando secondo le proprie strategie di investimento e il proprio giudizio di mercato. Questa autonomia consente ai grandi investitori di controllare meglio il rischio e di ottenere una crescita costante del patrimonio.
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